世茂股份回复上交所年报问询函 涉退市、可持续经营能力等

5月31日，上海世茂股份有限公司就2023年年度报告的信息披露监管问询函做出了回应，并披露了公司目前所面临的多项风险和财务状况。

首先，就交易类退市风险，世茂股份回应称，公司已严格按照上交所规定于2024年4月13日发布了《关于公司股票可能因股价低于1元而终止上市的风险提示公告》（公告编号：临2024-031），并自2024年4月26日开始每日披露有关公司股票可能终止上市的风险提示公告。公司全体董事、监事和高级管理人员均积极勤勉尽责，以维持公司的正常经营和保护投资者的合法权益。公司董事会和管理层高度重视并紧密关注公司目前的股票状况，并将按照相关规定及时履行信息披露义务。

就大额融资或担保或有事项，世茂股份回应称，公司于2024年4月18日获得了国浩律师（上海）事务所关于公司为控股股东和实际控制人提供金融机构融资担保情况的尽职调查报告，并结合公司的自查情况，于2024年4月底完成了对公司2023年末存在的与融资和担保相关的或有事项的全面调查。针对各个或有项目的实际融资和进展情况，公司出于谨慎考虑对其中16个或有事项确认预计负债188.28亿元，以及对因或有事项公司应享有的补偿全额计提信用减值准备76.7亿元，从而导致公司实际业绩与预测业绩存在显著差异。

公司已发布临2024-047《关于子公司被执行及诉讼风险等资产安全事项调查情况的公告》，并及时披露了已掌握的或有事项。相关或有事项实际发生跨年度程度较广，会计处理较为复杂，公司正在进一步核查相关或有事项对以前年度财务报表的影响。若核查结果涉及需披露的更正事项，公司将按相关规定进行披露。独立尽职调查报告中所述的或有事项皆为为控股股东及其关联方提供的关联担保，未经公司决策审批程序审议及披露，涉及违规担保的情况。公司目前正在核查担保发生时的决策情况，以确定公司将采取的后续措施。

至于存货减值和投资性房地产公允价值变动，世茂股份回应称，关于存货减值，公司历年来一直保持了一致的存货跌价准备计提政策，不存在以往年度应计提减值而未计提的情况。关于投资性房地产公允价值变动，公司对公允价值的确认方法历年来保持一致。公司综合考虑了各项目近年的租赁数据、已出租项目的租金以及出租率的下降情况，公允价值波动总体与公司近年的投房经营数据一致，相关投资性房地产的公允价值计量准确合理。

关于可持续经营能力，世茂股份回应称，截至2023年12月31日，公司逾期未偿还的短期借款总额为3亿元、长期借款93.01亿元、应付债券13.21亿元，合计已逾期109.22亿元，暂未对公司生产经营产生重大影响。公司将采取一系列措施来化解流动性及债务逾期风险，包括积极履行企业的社会责任，将保交付列为首要任务，同时抓住市场复苏的机会，做好在管商业项目的经营管理，并提升经营品质。公司还将积极推进存货去化和保交付工作，已有6家合联营项目被列入地方政府白名单，已申请银行授信34.36亿元，其中1家已获得授信1.3亿元。公司同时将寻求其他替代融资和借款方案，为现有财务义务以及未来经营和资本开支提供更多资金。与金融机构持续沟通债务展期方案，以减轻流动性困难，降低企业经营风险，并促进公司可持续发展。公司还将加大与合作金融机构、债券投资者的沟通力度，以延缓资金需求，保障公司与股东的合法权益。为改善公司的流动性和财务状况，公司积极推动非核心资产处置优化工作，以期带来额外的现金流入。公司还将加强组织管理，提升效率，降低各项管理费用支出，并寻求解决未决诉讼的各种方法，以期达成最有利的解决方案，推动公司健康发展。

此外，关于关联方往来款项、货币资金和有息负债等方面，世茂股份也做出了详细回应。