上海城投房屋租赁拟使用4.14亿募集资金收购馨伴寓项目

在2023年12月13日，国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（简称“国泰君安城投宽庭保租房REIT”）发表公告，说明其原始权益人已变更资金的使用方向。

根据公告，国泰君安城投宽庭保租房REIT计划于2023年12月27日完成设立及发行，总募资额度为30.50亿元，原始权益人为上海城投房屋租赁有限公司（简称“上海城投房屋租赁”）。在成功发行后，扣除外部债务偿还、税费及原始权益人战略配售认购款后，净回收资金达46,019.34万元。

原始权益人承诺将净回收资金的60%及以上用于九星社区、张江社区（南块）和莘北路社区等经批准的租赁住房项目建设，而不超过30%的资金将用于九星社区的外部股东股权收购或其他相关资产盘活项目，其余不超过10%将用于补充流动资金等方面。

原始权益人的90%净回收资金将纳入监管，监管资金总额为414,174,075.76元，存放于独立监管账户内，截至报告发布之日，这笔资金仍未进行投资使用。

为支持《关于全面推动基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)项目常态化发行的通知》(发改投资〔2024〕1014号)的要求，并加速资金使用进程，优化存量资产的盘活，结合原始权益人的投资调整，上海城投房屋租赁有限公司已根据国家发改委的要求，完成了内部审批流程，并于2024年12月12日向国家发改委、上海市发展和改革委员会、中国证券监督管理委员会上海监管局、上海证券交易所与基金管理人递交了资金转向变更报告。

此次资金变更后，净回收资金的90%（监管资金）将用于徐汇区田林街道244-19地块的保障性租赁住房项目（馨伴寓项目），拟使用募集资金414,174,075.76元。

馨伴寓项目的核心资产位于上海市徐汇区，东边邻近244-20和244-14B地块，西面有蒲汇塘河，南到244-21地块，北至244-13和244-14B地块。项目总用地面积18217.2平方米，建筑面积则达到65121.37平方米，其中租赁住房的建筑面积为50010.55平方米。该项目已被徐汇区保障性租赁住房工作领导小组办公室认定为保障性租赁住房。