王府井使用15.3亿闲置募集资金进行现金管理

12月30日，王府井集团股份有限公司发布了公告，披露了有关开立募集资金现金管理产品专用结算账户以及利用暂时闲置募集资金进行现金管理的最新进展。

据公告显示，王府井集团已在中国工商银行股份有限公司北京国家文化与金融合作示范区金街支行以及北京银行股份有限公司北洼路支行成功开立了募集资金现金管理产品专用结算账户，累计涉及的现金管理金额高达15.30亿元。公司选择了不同种类的产品，包括结构性存款、定期存款以及七天通知存款。此次募集资金的总额为37.43亿元，净额为37.17亿元。

具体而言，工行金街支行负责承担两期结构性存款产品，分别金额为3亿元和2亿元；而北京银行北洼路支行则负责管理七天通知存款8.3亿元，还有三个月定期存款2亿元。所有现金管理产品的收益将全部归属于公司，等产品到期后将会退回至募集资金专户。

截至2024年9月30日，王府井集团的资产负债率为49.59%，公司表示现金管理不会对主营业务以及财务状况产生负面影响。公司的董事会和监事会已经审议并通过了利用暂时闲置募集资金进行现金管理的提案，授权额度不超过16.10亿元，期限为不超过12个月。

就授权有效期内的募集资金使用情况而言，工商银行的七天通知存款总额达15.50亿元，北京银行的七天通知存款为8.30亿元，而北京银行的定期存款为2亿元，另有工商银行的结构性存款为5亿元。