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华夏大悦城商业REIT 2024年度首次分红4363万元

news2025-01-09 12:3042468763
2024年1月7日,华夏基金管理有限公司正式发布公告,详细说明华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金(简称:华夏大悦城商业REIT)的收益分配计划。 根据公告,华夏大悦城商业REIT的合同将于2024年9月3日生效,此次收益分配的基准日设定为2024年11月30日。可用于分配的总金额为4363.48万元,分红比例达到了99.9890%,对应的应分配金额...

2024年1月7日,华夏基金管理有限公司正式发布公告,详细说明华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金(简称:华夏大悦城商业REIT)的收益分配计划。

根据公告,华夏大悦城商业REIT的合同将于2024年9月3日生效,此次收益分配的基准日设定为2024年11月30日。可用于分配的总金额为4363.48万元,分红比例达到了99.9890%,对应的应分配金额为4363.00万元。

依据此次分红方案,持有每10份公募REITs的投资者将获得0.4363元的分配。

此外,权益登记日定于2025年1月10日,除息日期分别为2025年1月13日(场内)及2025年1月10日(场外)。现金红利的发放日期则设定为2025年1月15日(场内)和2025年1月14日(场外)。

此次分红为华夏大悦城商业REIT在2024年度的首次分红计划。

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