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金融街“23金街07”公司债将于6月16日付息

news2024-06-18 12:40476570
金融街控股股份有限公司发布了2024年付息安排的公告,关于公司债券(23金街07)。 公告显示,金融街控股股份有限公司于2023年向专业投资者公开发行了第四期公司债券(品种一),简称23金街07(债券代码:148333),发行规模达到10亿元人民币,债券期限为5年,并带有第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。 该债券的票面利率为3.14%,起息...

金融街控股股份有限公司发布了2024年付息安排的公告,关于公司债券(23金街07)。

公告显示,金融街控股股份有限公司于2023年向专业投资者公开发行了第四期公司债券(品种一),简称23金街07(债券代码:148333),发行规模达到10亿元人民币,债券期限为5年,并带有第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

该债券的票面利率为3.14%,起息日定于2023年6月16日,每年的付息日为6月16日,兑付日为2028年6月16日,或2026年6月16日(若投资者行使回售选择权)。

根据付息方案,每1手(面值1000元)的债券将派发31.40元的利息(含税),扣税后个人和证券投资基金债券持有人每手派发的利息为25.12元,而非居民企业债券持有人则每手派发31.40元。债权登记日为2024年6月14日,付息日及除息日均为2024年6月17日。

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