鲁商集团发行5亿元超短期融资券 用于偿还到期债务

山东省商业集团有限公司于10月28日成功发行了2024年度第十期超短期融资券，简称为"24鲁商SCP010"，期限270天，起息日为2024年10月25日，兑付日定于2025年7月22日。本期债券计划发行总额5亿元，实际发行总额达到5亿元，发行价为100元/百元面值，发行利率为3.10%。

此次发行吸引了3家合规申购家数，合规申购金额达到1.4亿元，有效申购家数同样为3家，有效申购金额也达到1.4亿元。青岛银行股份有限公司作为簿记管理人及主承销商，申万宏源证券有限公司作为联席主承销商，共同推动了此次债券的成功发行。其中，青岛银行股份有限公司包销规模为3.6亿元，占比高达72%。

值得注意的是，这笔5亿元的募集资金将全额用于偿还山东省商业集团有限公司即将到期的有息负债。具体来看，该集团之前向国民信托有限公司借款了5亿元，借款日为2021年11月12日，还款日为2024年11月11日。这次的集资将用于置换即将到期的有息负债，有助于优化公司的债务结构，从而降低财务成本。