鲁商集团发行5亿元超短期融资券 用于偿还到期债务

山东省商业集团有限公司宣布于10月28日成功发行2024年第十期超短期融资券，简称为"24鲁商SCP010"，期限270天，起息日2024年10月25日，兑付日2025年7月22日。该融资券计划总额5亿元，发行价为100元/百元面值，发行利率3.10%。

此次发行吸引了3家合规申购，总金额1.4亿元。青岛银行股份有限公司担任簿记管理人及主承销商，申万宏源证券有限公司为联席主承销商。青岛银行股份有限公司承销规模3.6亿元，占比达72%。

这笔5亿元资金将全用于偿还即将到期的有息负债，借款源自国民信托有限公司，借款日为2021年11月12日，还款日为2024年11月11日。此次融资将有助于优化债务结构，降低财务成本。