王府井使用15.3亿闲置募集资金进行现金管理

在2023年12月30日，王府井集团股份有限公司发布官方公告，详细介绍了与募集资金现金管理产品专用结算账户的开立以及如何利用暂时闲置募集资金进行现金管理的最新进展。

根据公告，王府井集团已在中国工商银行北京市国家文化与金融合作示范区金街支行及北京银行北洼路支行开设了专用结算账户，现金管理资金总额达到15.30亿元。公司所选择的现金管理产品包括结构性存款、定期存款和七天通知存款等。总体募集资金为37.43亿元，净额则为37.17亿元。

具体安排上，工行金街支行管理的两期结构性存款分别为3亿元和2亿元，而北京银行北洼路支行负责的七天通知存款为8.3亿元，三个月定期存款2亿元。所有的现金管理产品产生的收益归公司所有，到期后会返还至募集资金专用账户。

截至2024年9月30日，王府井集团的资产负债率为49.59%，而现金管理决策不会对公司的主营业务及财务状况产生不利影响。公司董事会及监事会已批准使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，授权额度不超过16.10亿元，有效期最长为12个月。

截至公告发布之日，在有效授权期内的募集资金现金管理情况显示，实际投入的金额包括工商银行的七天通知存款15.50亿元，北京银行的七天通知存款8.30亿元，以及定期存款2亿元，工行的结构性存款为5亿元。